交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit,Coinbase,Bitget,Kraken,全球交易所排名,交易所排行

　　招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万讯自控拟使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行了核查，并发表如下核查意见：

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号），同意公司向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为245,721,200.00元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为238,609,538.15元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0027号）。

　　根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金实际到位情况，以及公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次募集资金投资项目及募集资金实际使用计划如下：

　　鉴于自有资金及募集资金的使用需根据生产经营与募投项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，公司合理利用部分暂时闲置的自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理。

　　公司及子公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险等级不高于R2（中低风险）的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、国债逆回购、收益凭证等，投资产品不得用于质押。公司及子公司不得将闲置自有资金用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　公司使用闲置募集资金拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品（含结构性存款、大额存单等），投资产品不得用于质押。

　　投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可滚动使用。

　　公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，自有资金所获收益将优先用于补充公司日常经营所需的流动资金，募集资金所获收益将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　在上述额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　1、尽管公司所投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，可能面临收益波动风险，导致的实际收入可能不及预期。

　　1、公司利用闲置自有资金及募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任。

　　2、公司财务部及相关部门需进行事前审核，财务部及时跟踪前述理财产品的运作情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应的措施，控制风险。

　　5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司前述理财资金的运作情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司每半年度在定期报告和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露前述理财产品的当期收益情况及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

　　在保证公司日常运营、资金安全及募集资金投资项目正常推进的前提下，公司及子公司以闲置自有资金及募集资金开展现金管理不会对公司日常经营和主营业务的正常开展构成重大影响，亦不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，有利于进一步提高资金使用效率，并获取增值部分的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。

　　公司于2026年4月17日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理购买安全性高、流动性好的理财产品（含结构性存款、大额存单等），投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可滚动使用。

　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的专项核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：