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　　报告期内（2026年1月1日至3月31日），浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“浙商兴永三个月定开债”）主要财务指标显示，期末基金份额净值为1.0210元。

　　过去三个月，该基金净值增长率为0.89%，同期业绩比较基准（中债总指数（全价）收益率）收益率为0.13%，超额收益达0.76%。从长期表现看，自基金合同生效（2019年4月24日）起至今，累计净值增长率26.32%，大幅跑赢业绩比较基准的10.02%，超额收益16.30%。此外，基金净值增长率标准差持续低于基准，显示其波动风险低于市场平均水平。

　　报告期内，基金主要投资品种为信用债，以高评级中期票据、公司债、金融机构债等为主。一季度债券市场利率呈现“先上后下”走势，整体下行，信用债表现强于利率债。具体来看，1年国债利率下行12BP，5年国债下行9BP，10年国债下行3BP，3年AAA信用债利率下行13BP，5年AAA信用债利率下行幅度未明确披露。

　　管理人表示，一季度利率上行主要受风险引发的通胀预期推动，但随着股市下跌、流动性进一步宽松，利率重回下行通道，收益率曲线呈现陡峭化特征。

　　截至报告期末，基金份额净值为1.0210元，报告期内基金份额净值增长率0.89%，业绩比较基准收益率0.13%，基金业绩跑赢基准0.76个百分点，延续了过往超额收益表现。

　　管理人对二季度债市持“震荡偏强”观点，认为长端利率有望修复。主要逻辑包括：一是高息定期存款持续到期，银行负债成本下行，配置力量将成为债市稳定器；二是近期油价上涨引发的通胀担忧，可能被快速回落的猪肉价格部分对冲，通胀风险整体可控；三是流动性环境宽松，支撑长端利率走出修复行情。

　　报告期末，基金资产配置高度集中于固定收益投资，金额达22.35亿元，占总资产比例99.79%；银行存款和结算备付金合计478.16万元，占比仅0.21%；其他资产5326.70元，占比0.00%。基金未配置权益类资产、基金、贵金属及金融衍生品，符合其债券型基金的定位。

　　债券投资中，金融债为第一大品类，公允价值11.77亿元，占基金资产净值比例64.58%，其中政策性金融债5.99亿元，占比3.29%；中期票据7.92亿元，占比43.49%；企业债券1.23亿元，占比6.75%；其他债券1.43亿元，占比7.86%。国家债券、央行票据、短期融资券等品种未配置。

　　前五大重仓债券均为金融机构发行的资本债或中期票据，单只债券占基金资产净值比例在5.26%-5.85%之间，合计占比28.14%。其中，“23浙商银行二级资本债01”“22广州银行二级资本债01”持仓金额均超1亿元，占比分别达5.85%、5.81%。

　　项目 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,784,703,014.79 报告期期间基金总申购份额 3.07 减：报告期期间基金总赎回份额 502.32 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,784,702,515.54

　　报告期内，基金总申购份额3.07份，总赎回份额502.32份，净赎回499.25份，期末基金份额总额17.85亿份，较期初基本持平，规模稳定性较强。

　　报告期末，单一机构投资者持有基金份额17.845亿份，占基金总份额比例高达99.99%（实际值99.9898%）。该机构自2026年1月1日至3月31日期间持续持有超20%份额，存在以下风险：

　　此外，基金前五大债券均为金融机构债，且信用债投资占比高，需关注发行主体信用风险及利率波动对净值的潜在影响。

　　声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系返回搜狐，查看更多